【工作職責(zé)】
1、嚴(yán)格按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)及審批程序辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),進(jìn)行原始憑證的審核;
2、認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)收款收據(jù),公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
3、配合應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的核對(duì)和清算工作;
4、按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),銀行存款與銀行及時(shí)對(duì)賬,及時(shí)送存現(xiàn)金,確保資金安全;
6、做好每日現(xiàn)金收付計(jì)劃,確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展;
7、提供各項(xiàng)年檢資料,做好銀行賬戶(hù)的年檢工作;
8、與會(huì)計(jì)每周對(duì)款項(xiàng)的核對(duì);
9、及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)款工作,保證款項(xiàng)的及時(shí)到賬;
10、空白支票、收據(jù)和合同的保管;
11、配合會(huì)計(jì)做好公司人員個(gè)稅的申報(bào)工作;
12、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
13、月度終了與總賬進(jìn)行核對(duì),現(xiàn)金、銀行余額是否賬實(shí)相符;
14、按照銀行規(guī)定做好各業(yè)務(wù)銀行的對(duì)賬工作;
15、根據(jù)月度、季度、年度納稅報(bào)表,及時(shí)報(bào)繳各項(xiàng)稅款;
16、國(guó)稅、地稅、票據(jù)的領(lǐng)取、核銷(xiāo)。
【工作要求】
1、具有電力工程行業(yè)兩年及以上的出納工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2、熟練使用用友、金蝶等相關(guān)財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力,具備良好的職業(yè)操守。
【工作時(shí)間】
1、上午:08:30一一12:00 下午:14:00一一17:30
2、周末雙休,國(guó)家法定節(jié)假日正常放假。
職位類(lèi)別:
出納
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